2024年私募证券投资市场表现强劲。私募排排网数据显示，11107只私募证券产品平均收益率达11.19%，其中76.27%的产品获得正收益。
期货及衍生品策略以12.17%的平均收益率领跑，主要得益于少数产品精准把握了贵金属和股指期货等品种的趋势性交易机会。股票策略紧随其后，平均收益率为11.30%，虽然年初表现低迷，但在9-10月份A股市场强势反弹中实现大幅增长，最终收益主要来自于下半年。多资产策略以11.04%的平均收益率优于组合基金（9.99%），这主要是因为多资产策略能够更好地把握不同资产之间的轮动机会。债券策略虽然收益率（7.91%）在五大策略中垫底，但也表现出色，87.50%的产品获得正收益。
在股票策略中，量化多头策略（14.32%）跑赢主观多头策略（11.33%），主要由于量化策略产品分化较小，且正收益占比更高。股票市场中性策略表现最弱，仅获得4.11%的平均收益率，这与对冲成本上升和获取超额收益难度增加有关。
在期货及衍生品策略中，主观CTA策略（18.53%）大幅跑赢量化CTA策略（10.84%），因为主观CTA策略集中于少数品种，更容易捕捉大趋势行情。期权策略表现最差，平均收益率仅为6.62%。
总而言之，2024年私募证券投资市场呈现出显著的策略差异化表现，期货及衍生品策略和股票策略表现突出，而部分策略则面临挑战。市场行情波动和政策变化是影响策略表现的重要因素。
